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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 930.00 | 500 000.00 | 994 930.00 | 1 494 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 130.00 | 2 915.00 | 1 215.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 175.00 | 506 030.00 | 996 145.00 | 1 502 175.00 |
BT Marchandises | 105 879.00 | | 105 879.00 | 105 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
BZ Autres créances | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CF Disponibilités | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 832.00 | | 196 832.00 | 196 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 008.00 | 506 030.00 | 1 192 978.00 | 1 699 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 812.00 | | | 74 812.00 |
DL TOTAL (I) | 210 993.00 | | | 210 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 868.00 | | | 323 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 481.00 | | | 485 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 757.00 | | | 137 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 984.00 | | | 981 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 978.00 | | | 1 192 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 889.00 | | | 724 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 774.00 | | 651.00 | 1 501 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | | 1 502 175.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 930.00 | | | 1 494 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594.00 | | 651.00 | 6 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560.00 | 1 470.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 1 470.00 | | 4 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 757.00 | 137 757.00 | | 137 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 868.00 | 66 773.00 | 257 095.00 | 323 868.00 |
VI Groupe et associés | 485 481.00 | 485 481.00 | | 485 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 984.00 | 724 889.00 | 257 095.00 | 981 984.00 |