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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 110.00 | 2 370.00 | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 65 444.00 | 15 513.00 | 49 931.00 | 65 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 737.00 | 41 541.00 | 3 195.00 | 44 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 559.00 | 126 313.00 | 146 246.00 | 272 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 672.00 | 183 478.00 | 295 195.00 | 478 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 480.00 | 5 558.00 | 115 922.00 | 121 480.00 |
BZ Autres créances | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CF Disponibilités | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 939.00 | 5 558.00 | 182 380.00 | 187 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 611.00 | 189 036.00 | 477 575.00 | 666 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 118 423.00 | 97 362.00 | | 118 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 691.00 | 23 581.00 | | 69 691.00 |
DL TOTAL (I) | 215 834.00 | 148 663.00 | | 215 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 367.00 | 64 422.00 | | 150 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | 11 122.00 | | 24 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 495.00 | 65 623.00 | | 81 495.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | 4 189.00 | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 741.00 | 146 370.00 | | 261 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 575.00 | 295 033.00 | | 477 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 755.00 | 115 398.00 | | 163 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
FG Production vendue services | 571 394.00 | 14 352.00 | 585 746.00 | 571 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 496.00 | 14 352.00 | 592 848.00 | 578 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 470.00 | 8 515.00 | | 8 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 5 028.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 5 028.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | 6 290.00 | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 069.00 | 6 290.00 | | 4 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 926.00 | -1 261.00 | | -2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | 2 203.00 | | 18 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 908.00 | 541 370.00 | | 603 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 217.00 | 517 789.00 | | 534 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 691.00 | 23 581.00 | | 69 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 173.00 | 25 410.00 | 9 105.00 | 167 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 110.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 673.00 | 25 300.00 | 6 605.00 | 164 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 367.00 | 52 381.00 | 97 987.00 | 150 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 163.00 | 166 163.00 | | 166 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 741.00 | 163 755.00 | 97 987.00 | 261 741.00 |