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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 80 703.00 | 19 173.00 | 61 530.00 | 80 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 594.00 | 25 451.00 | 14 143.00 | 39 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 643.00 | 142 495.00 | 139 148.00 | 281 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 033.00 | 189 599.00 | 290 434.00 | 480 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 988.00 | | 113 988.00 | 113 988.00 |
BZ Autres créances | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
CF Disponibilités | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 528.00 | | 189 528.00 | 189 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 561.00 | 189 599.00 | 479 962.00 | 669 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 185 594.00 | 118 423.00 | | 185 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 882.00 | 69 691.00 | | 37 882.00 |
DL TOTAL (I) | 251 196.00 | 215 834.00 | | 251 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 998.00 | 150 367.00 | | 131 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 24 264.00 | | 16 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 175.00 | 81 495.00 | | 67 175.00 |
EA Autres dettes | 12 712.00 | 5 615.00 | | 12 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 767.00 | 261 741.00 | | 228 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 962.00 | 477 575.00 | | 479 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 816.00 | 163 755.00 | | 136 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
FG Production vendue services | 557 477.00 | 2 700.00 | 560 177.00 | 557 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 898.00 | 2 700.00 | 565 598.00 | 562 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 712.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -702.00 | 8 470.00 | | -702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | 1 142.00 | | 4 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 846.00 | 1 142.00 | | 20 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 875.00 | 4 069.00 | | 8 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 875.00 | 4 069.00 | | 8 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 971.00 | -2 926.00 | | 11 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 18 853.00 | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 072.00 | 603 908.00 | | 587 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 190.00 | 534 217.00 | | 549 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 882.00 | 69 691.00 | | 37 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 478.00 | 45 712.00 | 39 591.00 | 183 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 2 370.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 367.00 | 43 343.00 | 39 591.00 | 183 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 998.00 | 40 048.00 | 91 950.00 | 131 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 483.00 | 171 483.00 | | 171 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 767.00 | 136 816.00 | 91 950.00 | 228 767.00 |