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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 80 703.00 | 24 826.00 | 55 878.00 | 80 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 594.00 | 29 609.00 | 9 985.00 | 39 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 157.00 | 183 575.00 | 155 582.00 | 339 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 682.00 | 240 490.00 | 297 192.00 | 537 682.00 |
BT Marchandises | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 474.00 | | 133 474.00 | 133 474.00 |
BZ Autres créances | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CF Disponibilités | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 104.00 | | 198 104.00 | 198 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 786.00 | 240 490.00 | 495 296.00 | 735 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 220 956.00 | 185 594.00 | | 220 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 814.00 | 37 882.00 | | 13 814.00 |
DL TOTAL (I) | 262 490.00 | 251 196.00 | | 262 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 908.00 | 131 998.00 | | 147 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 459.00 | 16 882.00 | | 10 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 338.00 | 67 175.00 | | 56 338.00 |
EA Autres dettes | 18 014.00 | 12 712.00 | | 18 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 806.00 | 228 767.00 | | 232 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 296.00 | 479 962.00 | | 495 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 110.00 | 136 816.00 | | 132 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
FG Production vendue services | 505 880.00 | 1 400.00 | 507 280.00 | 505 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 737.00 | 1 400.00 | 513 137.00 | 511 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 891.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -702.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 369.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 8 875.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 8 875.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | 11 971.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 4 970.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 348.00 | 587 072.00 | | 513 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 534.00 | 549 190.00 | | 499 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 814.00 | 37 882.00 | | 13 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 599.00 | 50 891.00 | | 189 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 119.00 | 50 890.00 | | 187 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 908.00 | 47 211.00 | 100 696.00 | 147 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 278.00 | 171 278.00 | | 171 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 806.00 | 132 110.00 | 100 696.00 | 232 806.00 |