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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 80 703.00 | 36 130.00 | 44 573.00 | 80 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 221.00 | 40 776.00 | 23 445.00 | 64 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 108.00 | 220 899.00 | 188 210.00 | 409 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 261.00 | 300 285.00 | 331 975.00 | 632 261.00 |
BT Marchandises | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 579.00 | 5 316.00 | 103 263.00 | 108 579.00 |
BZ Autres créances | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CF Disponibilités | 125 751.00 | | 125 751.00 | 125 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 702.00 | 5 316.00 | 273 386.00 | 278 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 963.00 | 305 601.00 | 605 361.00 | 910 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 25 200.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 35 466.00 | 232 250.00 | | 35 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 802.00 | 32 554.00 | | 27 802.00 |
DL TOTAL (I) | 317 787.00 | 292 524.00 | | 317 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 716.00 | 109 322.00 | | 179 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 2 013.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 235.00 | | 15 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 198.00 | 53 643.00 | | 71 198.00 |
EA Autres dettes | 19 092.00 | 14 388.00 | | 19 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 574.00 | 194 601.00 | | 287 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 361.00 | 487 124.00 | | 605 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 978.00 | 136 661.00 | | 170 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
FG Production vendue services | 585 762.00 | | 585 762.00 | 585 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 366.00 | | 592 366.00 | 592 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 353.00 | 7 106.00 | | 4 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 15 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 15 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994.00 | 8 201.00 | | 5 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | 8 753.00 | | 5 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 160.00 | 6 247.00 | | -5 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 5 829.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 864.00 | 592 766.00 | | 597 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 062.00 | 560 212.00 | | 570 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 802.00 | 32 554.00 | | 27 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 096.00 | 62 773.00 | 4 583.00 | 242 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 616.00 | 62 772.00 | 4 583.00 | 239 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 716.00 | 63 120.00 | 116 596.00 | 179 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 473.00 | 144 473.00 | | 144 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 670.00 | 148 670.00 | | 148 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 574.00 | 170 978.00 | 116 596.00 | 287 574.00 |