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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 80 703.00 | 41 503.00 | 39 200.00 | 80 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 140.00 | 49 329.00 | 24 811.00 | 74 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 227.00 | 232 166.00 | 154 061.00 | 386 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 163.00 | 325 478.00 | 293 685.00 | 619 163.00 |
BT Marchandises | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 633.00 | 4 147.00 | 99 486.00 | 103 633.00 |
BZ Autres créances | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CF Disponibilités | 115 355.00 | | 115 355.00 | 115 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 997.00 | 4 147.00 | 256 850.00 | 260 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 160.00 | 329 625.00 | 550 535.00 | 880 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 2 520.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 36 677.00 | 35 466.00 | | 36 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 703.00 | 27 802.00 | | 46 703.00 |
DL TOTAL (I) | 339 290.00 | 317 787.00 | | 339 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 596.00 | 179 716.00 | | 116 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 318.00 | 15 972.00 | | 19 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 070.00 | 71 198.00 | | 53 070.00 |
EA Autres dettes | 22 261.00 | 19 092.00 | | 22 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 245.00 | 287 574.00 | | 211 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 535.00 | 605 361.00 | | 550 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 110.00 | 170 978.00 | | 135 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
FG Production vendue services | 623 917.00 | 14 413.00 | 638 329.00 | 623 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 934.00 | 14 413.00 | 645 347.00 | 630 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 729.00 | 4 353.00 | | 8 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 833.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 075.00 | 833.00 | | 14 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 258.00 | 5 994.00 | | 7 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296.00 | 5 994.00 | | 7 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 779.00 | -5 160.00 | | 6 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | 4 492.00 | | 10 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 524.00 | 597 864.00 | | 670 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 821.00 | 570 062.00 | | 623 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 703.00 | 27 802.00 | | 46 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 285.00 | 83 192.00 | 58 000.00 | 300 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 805.00 | 83 192.00 | 58 000.00 | 297 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 596.00 | 40 461.00 | 76 135.00 | 116 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 410.00 | 139 410.00 | | 139 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 245.00 | 135 110.00 | 76 135.00 | 211 245.00 |