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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
AN Terrains | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 580.00 | 47 964.00 | 10 617.00 | 58 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 287.00 | 71 863.00 | 10 424.00 | 82 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 775.00 | 142 405.00 | 192 370.00 | 334 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 172.00 | | 129 172.00 | 129 172.00 |
BZ Autres créances | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
CF Disponibilités | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 456.00 | | 245 456.00 | 245 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 231.00 | 142 405.00 | 437 826.00 | 580 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 69 500.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 757.00 | 2 446.00 | | 2 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 515.00 | 15 811.00 | | 12 515.00 |
DL TOTAL (I) | 335 671.00 | 323 157.00 | | 335 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 1 236.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 194.00 | 84 024.00 | | 53 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 930.00 | 54 133.00 | | 40 930.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | 7 774.00 | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 154.00 | 151 266.00 | | 102 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 826.00 | 474 422.00 | | 437 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 154.00 | 151 266.00 | | 102 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 539.00 | | | 325 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 210.00 | | | 154 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 857.00 | 14 547.00 | | 127 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 857.00 | 14 547.00 | | 127 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VP Divers | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 516.00 | 206 256.00 | 260.00 | 206 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |