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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
AN Terrains | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 343.00 | 41 363.00 | 980.00 | 42 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 586.00 | 90 072.00 | 56 513.00 | 146 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 836.00 | 154 014.00 | 228 822.00 | 382 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 900.00 | 1 397.00 | 85 503.00 | 86 900.00 |
BZ Autres créances | 295 461.00 | | 295 461.00 | 295 461.00 |
CF Disponibilités | 146 670.00 | | 146 670.00 | 146 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 789.00 | 1 397.00 | 540 391.00 | 541 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 625.00 | 155 411.00 | 769 214.00 | 924 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 187 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 827.00 | 1 406.00 | | 1 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 152.00 | 79 421.00 | | 78 152.00 |
DL TOTAL (I) | 581 379.00 | 503 227.00 | | 581 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 422.00 | 11 425.00 | | 54 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414.00 | 4 841.00 | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 359.00 | 23 237.00 | | 32 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 319.00 | 70 874.00 | | 73 319.00 |
EA Autres dettes | 23 320.00 | 26 211.00 | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 834.00 | 136 589.00 | | 187 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 214.00 | 639 816.00 | | 769 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 493.00 | 128 175.00 | | 146 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 336.00 | | 51 500.00 | 331 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 069.00 | | | 171 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 007.00 | | 51 500.00 | 160 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 799.00 | 10 214.00 | | 143 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 799.00 | 10 214.00 | | 143 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 86 900.00 | 85 414.00 | 1 486.00 | 86 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 422.00 | 13 081.00 | 41 341.00 | 54 422.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 461.00 | 295 461.00 | | 295 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 258.00 | 385 512.00 | 1 746.00 | 387 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 834.00 | 146 493.00 | 41 341.00 | 187 834.00 |