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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
AN Terrains | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 843.00 | 41 073.00 | 770.00 | 41 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 586.00 | 80 148.00 | 15 438.00 | 95 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 336.00 | 143 799.00 | 187 537.00 | 331 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 909.00 | 1 397.00 | 106 512.00 | 107 909.00 |
BZ Autres créances | 201 834.00 | | 201 834.00 | 201 834.00 |
CF Disponibilités | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 676.00 | 1 397.00 | 452 279.00 | 453 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 012.00 | 145 197.00 | 639 816.00 | 785 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 140 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 406.00 | 1 097.00 | | 1 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 421.00 | 47 309.00 | | 79 421.00 |
DL TOTAL (I) | 503 227.00 | 423 806.00 | | 503 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 425.00 | 14 354.00 | | 11 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | 27 991.00 | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 237.00 | 17 954.00 | | 23 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 874.00 | 34 871.00 | | 70 874.00 |
EA Autres dettes | 26 211.00 | 19 616.00 | | 26 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 589.00 | 114 785.00 | | 136 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 816.00 | 538 591.00 | | 639 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 388.00 | | 1 948.00 | 329 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 069.00 | | | 171 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 059.00 | | 1 948.00 | 158 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 009.00 | 4 790.00 | | 139 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 009.00 | 4 790.00 | | 139 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 107 909.00 | 106 423.00 | 1 486.00 | 107 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 402.00 | 2 989.00 | 8 414.00 | 11 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 834.00 | 201 834.00 | | 201 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 699.00 | 310 953.00 | 1 746.00 | 312 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 589.00 | 128 175.00 | 8 414.00 | 136 589.00 |