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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
AN Terrains | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 847.00 | 51 167.00 | 8 680.00 | 59 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 287.00 | 75 706.00 | 6 581.00 | 82 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 041.00 | 149 451.00 | 186 591.00 | 336 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 743.00 | | 243 743.00 | 243 743.00 |
BZ Autres créances | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
CF Disponibilités | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 698.00 | | 373 698.00 | 373 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 739.00 | 149 451.00 | 560 288.00 | 709 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 85 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 2 757.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 380.00 | 12 515.00 | | 20 380.00 |
DL TOTAL (I) | 356 051.00 | 335 671.00 | | 356 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 182.00 | 333.00 | | 31 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 034.00 | 53 194.00 | | 105 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 108.00 | 40 930.00 | | 60 108.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 7 697.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 237.00 | 102 154.00 | | 204 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 288.00 | 437 826.00 | | 560 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 237.00 | 102 154.00 | | 204 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 775.00 | | | 334 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 446.00 | | | 163 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 405.00 | 7 046.00 | | 142 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 405.00 | 7 046.00 | | 142 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 243 743.00 | | | 243 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VP Divers | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 502.00 | 295 242.00 | 260.00 | 295 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 237.00 | 204 237.00 | | 204 237.00 |