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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
AN Terrains | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 843.00 | 40 384.00 | 1 459.00 | 41 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 638.00 | 76 046.00 | 17 592.00 | 93 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 388.00 | 139 009.00 | 190 379.00 | 329 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 249.00 | 344.00 | 97 905.00 | 98 249.00 |
BZ Autres créances | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
CF Disponibilités | 182 309.00 | | 182 309.00 | 182 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 555.00 | 344.00 | 348 211.00 | 348 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 944.00 | 139 353.00 | 538 591.00 | 677 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 097.00 | 651.00 | | 1 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 309.00 | 20 446.00 | | 47 309.00 |
DL TOTAL (I) | 423 806.00 | 376 497.00 | | 423 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 991.00 | 42 717.00 | | 27 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 120 685.00 | | 17 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 871.00 | 46 731.00 | | 34 871.00 |
EA Autres dettes | 19 616.00 | 11 843.00 | | 19 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 785.00 | 221 976.00 | | 114 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 591.00 | 598 473.00 | | 538 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 383.00 | 221 976.00 | | 103 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 041.00 | | 16 825.00 | 336 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 478.00 | 329 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 478.00 | 158 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 069.00 | | | 171 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 712.00 | | 16 825.00 | 164 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 295.00 | 8 086.00 | 23 373.00 | 154 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 295.00 | 8 086.00 | 23 373.00 | 154 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 375.00 | -8 375.00 | | -8 375.00 |
UP Prêts | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 98 249.00 | 97 881.00 | 368.00 | 98 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 354.00 | 2 951.00 | 11 402.00 | 14 354.00 |
VI Groupe et associés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732.00 | | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 945.00 | 158 316.00 | 628.00 | 158 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 785.00 | 103 383.00 | 11 402.00 | 114 785.00 |