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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
AN Terrains | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 847.00 | 54 242.00 | 5 605.00 | 59 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 287.00 | 77 475.00 | 4 812.00 | 82 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 041.00 | 154 295.00 | 181 746.00 | 336 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 055.00 | 344.00 | 161 711.00 | 162 055.00 |
BZ Autres créances | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CF Disponibilités | 176 338.00 | | 176 338.00 | 176 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 071.00 | 344.00 | 416 727.00 | 417 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 112.00 | 154 639.00 | 598 473.00 | 753 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | 271.00 | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 446.00 | 20 380.00 | | 20 446.00 |
DL TOTAL (I) | 376 497.00 | 356 051.00 | | 376 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 717.00 | 31 182.00 | | 42 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 685.00 | 105 034.00 | | 120 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 731.00 | 60 108.00 | | 46 731.00 |
EA Autres dettes | 11 843.00 | 7 517.00 | | 11 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 976.00 | 204 237.00 | | 221 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 473.00 | 560 288.00 | | 598 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 976.00 | 204 237.00 | | 221 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 041.00 | | | 336 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 069.00 | | | 171 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 451.00 | 4 845.00 | | 149 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 451.00 | 4 845.00 | | 149 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 685.00 | 120 685.00 | | 120 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 162 055.00 | 161 687.00 | 368.00 | 162 055.00 |
VP Divers | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 416.00 | 225 788.00 | 628.00 | 226 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 976.00 | 221 976.00 | | 221 976.00 |