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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 2 105.00 | 38.00 | 2 067.00 | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 300.00 | 193 808.00 | 7 492.00 | 201 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 355.00 | 197 796.00 | 9 559.00 | 207 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 876.00 | | 313 876.00 | 313 876.00 |
BZ Autres créances | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 719.00 | | 357 719.00 | 357 719.00 |
CF Disponibilités | 166 794.00 | | 166 794.00 | 166 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 656.00 | | 927 656.00 | 927 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 012.00 | 197 796.00 | 937 215.00 | 1 135 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 456 510.00 | 229 145.00 | | 456 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 849.00 | 227 365.00 | | 202 849.00 |
DL TOTAL (I) | 664 639.00 | 461 790.00 | | 664 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 580.00 | 64 275.00 | | 142 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 889.00 | 80 420.00 | | 43 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087.00 | 3 924.00 | | 3 087.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 577.00 | 215 470.00 | | 272 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 215.00 | 677 260.00 | | 937 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 138.00 | | | 205 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 588.00 | | | 204 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 821.00 | 3 593.00 | 1 617.00 | 195 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 271.00 | 3 593.00 | 1 617.00 | 195 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 580.00 | 142 580.00 | | 142 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 734.00 | 386 734.00 | | 386 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 577.00 | 272 577.00 | | 272 577.00 |