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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 3 877.00 | 626.00 | 3 252.00 | 3 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 916.00 | 158 320.00 | 73 596.00 | 231 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 718.00 | 162 896.00 | 86 823.00 | 249 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 361.00 | | 422 361.00 | 422 361.00 |
BZ Autres créances | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 260.00 | | 701 260.00 | 701 260.00 |
CF Disponibilités | 178 348.00 | | 178 348.00 | 178 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 749.00 | | 1 362 749.00 | 1 362 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 467.00 | 162 895.00 | 1 449 571.00 | 1 612 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 872 226.00 | 659 359.00 | | 872 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 310.00 | 212 867.00 | | 184 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 815.00 | 877 506.00 | | 1 061 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 857.00 | | | 136 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 484.00 | 37 302.00 | | 22 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 059.00 | 119 689.00 | | 114 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 778.00 | 83 922.00 | | 113 778.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 756.00 | 241 492.00 | | 387 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 571.00 | 1 118 997.00 | | 1 449 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 354.00 | | 99 057.00 | 209 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 693.00 | 249 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 693.00 | 239 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 804.00 | | 89 082.00 | 208 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 991.00 | 19 597.00 | 58 693.00 | 201 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 441.00 | 19 597.00 | 58 693.00 | 201 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 840.00 | 136 840.00 | | 136 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 141.00 | 483 141.00 | | 483 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 756.00 | 387 756.00 | | 387 756.00 |