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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 2 645.00 | 257.00 | 2 389.00 | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 758.00 | 197 784.00 | 4 974.00 | 202 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 354.00 | 201 991.00 | 7 363.00 | 209 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 168.00 | | 300 168.00 | 300 168.00 |
BZ Autres créances | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 287.00 | | 495 287.00 | 495 287.00 |
CF Disponibilités | 294 969.00 | | 294 969.00 | 294 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 634.00 | | 1 111 634.00 | 1 111 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 988.00 | 201 991.00 | 1 118 997.00 | 1 320 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 659 359.00 | 456 510.00 | | 659 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 867.00 | 202 849.00 | | 212 867.00 |
DL TOTAL (I) | 877 506.00 | 664 639.00 | | 877 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 302.00 | 14 320.00 | | 37 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 689.00 | 43 889.00 | | 119 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 922.00 | 70 804.00 | | 83 922.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 983.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 492.00 | 272 577.00 | | 241 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 997.00 | 937 215.00 | | 1 118 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 796.00 | 4 195.00 | | 197 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 246.00 | 4 195.00 | | 197 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 689.00 | 119 689.00 | | 119 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 378.00 | 321 378.00 | | 321 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 491.00 | 241 491.00 | | 241 491.00 |