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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 3 877.00 | 1 401.00 | 2 476.00 | 3 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 416.00 | 181 597.00 | 58 819.00 | 240 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 218.00 | 186 948.00 | 71 270.00 | 258 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 830.00 | | 176 830.00 | 176 830.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 280.00 | | 806 280.00 | 806 280.00 |
CF Disponibilités | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 635.00 | | 1 111 635.00 | 1 111 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 853.00 | 186 948.00 | 1 182 905.00 | 1 369 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 870 125.00 | 856 535.00 | | 870 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 528.00 | 213 590.00 | | 211 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 933.00 | 1 075 408.00 | | 1 086 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 581.00 | 68 331.00 | | 22 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 139 594.00 | | 7 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 414.00 | 111 087.00 | | 65 414.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 578.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 972.00 | 319 590.00 | | 95 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 905.00 | 1 394 995.00 | | 1 182 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 174.00 | 20 773.00 | 23 000.00 | 189 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 624.00 | 20 773.00 | 23 000.00 | 188 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
UX Autres créances clients | 198 254.00 | 198 254.00 | | 198 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 952.00 | 199 952.00 | | 199 952.00 |