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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 14 278.00 | 2 141.00 | 12 136.00 | 14 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 416.00 | 206 873.00 | 33 542.00 | 240 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 768.00 | 212 964.00 | 55 804.00 | 268 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 586.00 | | 322 586.00 | 322 586.00 |
BZ Autres créances | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 932.00 | | 808 932.00 | 808 932.00 |
CF Disponibilités | 100 572.00 | | 100 572.00 | 100 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 239.00 | | 1 292 239.00 | 1 292 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 007.00 | 212 964.00 | 1 348 042.00 | 1 561 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 881 653.00 | 870 125.00 | | 881 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 695.00 | 211 528.00 | | 296 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 628.00 | 1 086 933.00 | | 1 183 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 997.00 | 22 581.00 | | 15 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | 7 207.00 | | 8 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 754.00 | 65 414.00 | | 131 754.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 414.00 | 95 972.00 | | 164 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 042.00 | 1 182 905.00 | | 1 348 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 948.00 | 26 017.00 | | 186 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 398.00 | 26 017.00 | | 186 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 521.00 | 148 521.00 | | 148 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 158.00 | 373 158.00 | | 373 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 734.00 | 374 734.00 | | 374 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 414.00 | 164 414.00 | | 164 414.00 |