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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 3 877.00 | 1 013.00 | 2 864.00 | 3 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 916.00 | 184 211.00 | 47 705.00 | 231 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 718.00 | 189 174.00 | 60 544.00 | 249 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 389.00 | | 292 389.00 | 292 389.00 |
BZ Autres créances | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 704.00 | | 803 704.00 | 803 704.00 |
CF Disponibilités | 212 779.00 | | 212 779.00 | 212 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 452.00 | | 1 334 452.00 | 1 334 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 170.00 | 189 174.00 | 1 394 995.00 | 1 584 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 856 535.00 | 872 226.00 | | 856 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 590.00 | 184 310.00 | | 213 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 405.00 | 1 061 815.00 | | 1 075 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 331.00 | 22 484.00 | | 68 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 594.00 | 114 059.00 | | 139 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 087.00 | 113 778.00 | | 111 087.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 590.00 | 387 756.00 | | 319 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 995.00 | 1 449 571.00 | | 1 394 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 895.00 | 26 279.00 | | 162 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 345.00 | 26 279.00 | | 162 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 594.00 | 139 594.00 | | 139 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 996.00 | 179 996.00 | | 179 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 969.00 | 317 969.00 | | 317 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 969.00 | 317 969.00 | | 317 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 590.00 | 319 590.00 | | 319 590.00 |