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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 693.00 | 46 305.00 | 111 389.00 | 157 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 012.00 | 6 398.00 | 2 613.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 705.00 | 52 703.00 | 144 002.00 | 196 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 113.00 | 1 976.00 | 195 137.00 | 197 113.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CF Disponibilités | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 333.00 | 1 976.00 | 279 357.00 | 281 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 038.00 | 54 679.00 | 423 359.00 | 478 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DH Report à nouveau | -24 178.00 | | | -24 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 417.00 | -24 178.00 | | 25 417.00 |
DL TOTAL (I) | 61 297.00 | 35 880.00 | | 61 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 252.00 | 124 231.00 | | 110 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 008.00 | 127 352.00 | | 129 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 330.00 | 185 604.00 | | 110 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 473.00 | 22 006.00 | | 12 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 062.00 | 459 193.00 | | 362 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 359.00 | 495 073.00 | | 423 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 810.00 | 368 850.00 | | 251 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 705.00 | | 2 000.00 | 194 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 705.00 | | 2 000.00 | 164 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 615.00 | 19 088.00 | | 33 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 615.00 | 19 088.00 | | 33 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 197 113.00 | | | 197 113.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 252.00 | | 34 462.00 | 110 252.00 |
VI Groupe et associés | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 078.00 | 206 078.00 | | 206 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 062.00 | 251 810.00 | 34 462.00 | 362 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 3 803.00 | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 342.00 | 3 056.00 | | 5 342.00 |
ST Autres comptes | 9 676.00 | 15 282.00 | | 9 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 010.00 | 22 980.00 | | 39 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 166 328.00 | 137 145.00 | | 166 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 881.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | 995.00 | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 186.00 | 4 798.00 | | 4 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 792.00 | 128 321.00 | | 166 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 812.00 | 106 550.00 | | 141 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 357.00 | 180 344.00 | | 220 357.00 |