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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 807.00 | 65 198.00 | 136 610.00 | 201 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 4 911.00 | 2 312.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 031.00 | 70 109.00 | 168 922.00 | 239 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 475.00 | 1 976.00 | 207 499.00 | 209 475.00 |
BZ Autres créances | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CF Disponibilités | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 397.00 | 1 976.00 | 285 421.00 | 287 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 428.00 | 72 085.00 | 454 343.00 | 526 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 742.00 | 503.00 | | 1 742.00 |
DG Autres réserves | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DH Report à nouveau | | -24 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 341.00 | 25 417.00 | | 11 341.00 |
DL TOTAL (I) | 72 638.00 | 61 297.00 | | 72 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 790.00 | 110 252.00 | | 75 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 399.00 | 129 008.00 | | 127 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 706.00 | 110 330.00 | | 111 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 674.00 | 12 473.00 | | 25 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 705.00 | 362 062.00 | | 381 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 343.00 | 423 359.00 | | 454 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 963.00 | 251 810.00 | | 340 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 705.00 | | 44 114.00 | 196 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 239 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | 209 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 705.00 | | 44 114.00 | 166 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 703.00 | 19 193.00 | 1 787.00 | 52 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 703.00 | 19 193.00 | 1 787.00 | 52 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 706.00 | 111 706.00 | | 111 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
UX Autres créances clients | 207 104.00 | 207 104.00 | | 207 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 790.00 | 35 048.00 | 40 742.00 | 75 790.00 |
VI Groupe et associés | 127 399.00 | 127 399.00 | | 127 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 869.00 | 234 869.00 | | 234 869.00 |
VW T.V.A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 705.00 | 340 963.00 | 40 742.00 | 381 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 3 042.00 | | 3 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 138.00 | 6 587.00 | | 4 138.00 |
ST Autres comptes | 13 534.00 | 9 676.00 | | 13 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 205.00 | 39 010.00 | | 30 205.00 |
YT Sous‐traitance | 177 123.00 | 165 083.00 | | 177 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 1 144.00 | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 203.00 | 4 186.00 | | 4 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 284.00 | 166 792.00 | | 168 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 288.00 | 141 812.00 | | 146 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 001.00 | 220 357.00 | | 225 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |