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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 103.00 | 112 976.00 | 128 127.00 | 241 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 125.00 | 5 758.00 | 6 366.00 | 12 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 228.00 | 118 734.00 | 164 493.00 | 283 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 018.00 | 2 629.00 | 225 389.00 | 228 018.00 |
BZ Autres créances | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CF Disponibilités | 98 081.00 | | 98 081.00 | 98 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 806.00 | 2 629.00 | 406 176.00 | 408 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 033.00 | 121 363.00 | 570 670.00 | 692 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 530.00 | 2 309.00 | | 5 530.00 |
DG Autres réserves | 21 524.00 | 20 329.00 | | 21 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 238.00 | 64 416.00 | | 67 238.00 |
DL TOTAL (I) | 144 293.00 | 137 054.00 | | 144 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 406.00 | 40 742.00 | | 9 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 088.00 | 141 472.00 | | 221 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 200.00 | 123 705.00 | | 171 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 763.00 | 24 388.00 | | 22 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 377.00 | 330 307.00 | | 426 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 670.00 | 467 361.00 | | 570 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 377.00 | 320 901.00 | | 426 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 881.00 | | 44 196.00 | 239 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | | 283 228.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 253 228.00 | 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 881.00 | | 44 196.00 | 209 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 479.00 | 25 255.00 | | 93 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | 25 255.00 | | 93 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 224 863.00 | 224 863.00 | | 224 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VI Groupe et associés | 221 088.00 | 221 088.00 | | 221 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
VP Divers | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 158.00 | 279 158.00 | | 279 158.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 377.00 | 426 377.00 | | 426 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 4 392.00 | | 3 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 481.00 | 4 247.00 | | 4 481.00 |
ST Autres comptes | 25 108.00 | 20 837.00 | | 25 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 842.00 | 29 473.00 | | 35 842.00 |
YT Sous‐traitance | 230 247.00 | 201 573.00 | | 230 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | 4 155.00 | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 514.00 | 8 547.00 | | 6 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 753.00 | 228 231.00 | | 240 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 686.00 | 190 006.00 | | 200 686.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 678.00 | 256 130.00 | | 295 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |