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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 593.00 | 141 572.00 | 119 020.00 | 260 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 993.00 | 4 417.00 | 5 576.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 586.00 | 145 989.00 | 154 597.00 | 300 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 039.00 | 2 629.00 | 201 410.00 | 204 039.00 |
BZ Autres créances | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CF Disponibilités | 110 396.00 | | 110 396.00 | 110 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 885.00 | 2 629.00 | 376 256.00 | 378 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 471.00 | 148 618.00 | 530 853.00 | 679 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
DG Autres réserves | 21 763.00 | 21 524.00 | | 21 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 242.00 | 67 238.00 | | 108 242.00 |
DL TOTAL (I) | 185 535.00 | 144 293.00 | | 185 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 629.00 | 221 088.00 | | 202 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 488.00 | 171 200.00 | | 125 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 202.00 | 22 763.00 | | 17 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 318.00 | 426 377.00 | | 345 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 853.00 | 570 670.00 | | 530 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 318.00 | 426 377.00 | | 345 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 228.00 | | 23 490.00 | 283 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 4 131.00 | 300 586.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 4 131.00 | 270 586.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 228.00 | | 23 490.00 | 253 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 734.00 | 31 386.00 | 4 131.00 | 118 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 734.00 | 31 386.00 | 4 131.00 | 118 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 200 884.00 | 200 884.00 | | 200 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VI Groupe et associés | 202 629.00 | 202 629.00 | | 202 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 471.00 | 224 471.00 | | 224 471.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 318.00 | 345 318.00 | | 345 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 3 647.00 | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 022.00 | 4 481.00 | | 11 022.00 |
ST Autres comptes | 13 750.00 | 25 108.00 | | 13 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 743.00 | 35 842.00 | | 51 743.00 |
YT Sous‐traitance | 217 062.00 | 230 247.00 | | 217 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | 2 867.00 | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 954.00 | 6 514.00 | | 6 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 041.00 | 240 753.00 | | 245 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 318.00 | 200 686.00 | | 208 318.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 576.00 | 295 678.00 | | 293 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |