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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 807.00 | 88 266.00 | 113 540.00 | 201 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 5 211.00 | 2 012.00 | 7 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 881.00 | 93 479.00 | 146 402.00 | 239 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 497.00 | 2 629.00 | 275 868.00 | 278 497.00 |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CF Disponibilités | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 589.00 | 2 629.00 | 320 959.00 | 323 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 470.00 | 96 108.00 | 467 361.00 | 563 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 309.00 | 1 742.00 | | 2 309.00 |
DG Autres réserves | 20 329.00 | 9 555.00 | | 20 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 416.00 | 11 341.00 | | 64 416.00 |
DL TOTAL (I) | 137 054.00 | 72 638.00 | | 137 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 742.00 | 75 790.00 | | 40 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 472.00 | 127 399.00 | | 141 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 705.00 | 111 706.00 | | 123 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 388.00 | 25 674.00 | | 24 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 307.00 | 381 705.00 | | 330 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 361.00 | 454 343.00 | | 467 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 031.00 | | 850.00 | 239 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 031.00 | | 850.00 | 209 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 109.00 | 23 370.00 | | 70 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 109.00 | 23 370.00 | | 70 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | 653.00 | | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | 653.00 | | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | 653.00 | | 1 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UX Autres créances clients | 275 342.00 | 275 342.00 | | 275 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 742.00 | 31 336.00 | 9 406.00 | 40 742.00 |
VI Groupe et associés | 141 472.00 | 141 472.00 | | 141 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 972.00 | 290 972.00 | | 290 972.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 307.00 | 320 901.00 | 9 406.00 | 330 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | 3 139.00 | | 4 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 247.00 | 4 138.00 | | 4 247.00 |
ST Autres comptes | 20 837.00 | 13 534.00 | | 20 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 473.00 | 30 205.00 | | 29 473.00 |
YT Sous‐traitance | 201 573.00 | 177 123.00 | | 201 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 155.00 | 1 064.00 | | 4 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 547.00 | 4 203.00 | | 8 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 231.00 | 168 284.00 | | 228 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 006.00 | 146 288.00 | | 190 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 130.00 | 225 001.00 | | 256 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |