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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 593.00 | 175 049.00 | 85 544.00 | 260 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 993.00 | 5 207.00 | 4 786.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 586.00 | 180 256.00 | 120 330.00 | 300 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 960.00 | 1 976.00 | 330 985.00 | 332 960.00 |
BZ Autres créances | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CF Disponibilités | 186 718.00 | | 186 718.00 | 186 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 878.00 | 1 976.00 | 579 902.00 | 581 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 464.00 | 182 232.00 | 700 232.00 | 882 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
DG Autres réserves | 130 005.00 | 21 763.00 | | 130 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 081.00 | 108 242.00 | | 80 081.00 |
DL TOTAL (I) | 265 615.00 | 185 535.00 | | 265 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 251.00 | 202 629.00 | | 228 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 794.00 | 125 488.00 | | 156 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 555.00 | 17 202.00 | | 33 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 617.00 | 345 318.00 | | 434 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 232.00 | 530 853.00 | | 700 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 586.00 | | | 300 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 586.00 | | | 270 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 989.00 | 34 267.00 | | 145 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 989.00 | 34 267.00 | | 145 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 794.00 | 156 794.00 | | 156 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 330 589.00 | 330 589.00 | | 330 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 017.00 | 5 974.00 | 10 043.00 | 16 017.00 |
VI Groupe et associés | 228 251.00 | 228 251.00 | | 228 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 512.00 | 354 512.00 | | 354 512.00 |
VW T.V.A. | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 617.00 | 424 574.00 | 10 043.00 | 434 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 4 894.00 | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 262.00 | 11 022.00 | | 6 262.00 |
ST Autres comptes | 30 590.00 | 13 750.00 | | 30 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 193.00 | 51 743.00 | | 58 193.00 |
YT Sous‐traitance | 199 401.00 | 217 062.00 | | 199 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 2 060.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 089.00 | 6 954.00 | | 3 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 698.00 | 245 041.00 | | 284 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 820.00 | 208 318.00 | | 240 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 445.00 | 293 576.00 | | 294 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |