| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 370.00 | 12 600.00 | 33 770.00 | 46 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 764.00 | 12 600.00 | 2 037 164.00 | 2 049 764.00 |
BT Marchandises | 265 370.00 | | 265 370.00 | 265 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
BZ Autres créances | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
CF Disponibilités | 123 598.00 | | 123 598.00 | 123 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 821.00 | | 581 821.00 | 581 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 585.00 | 12 600.00 | 2 618 985.00 | 2 631 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 19 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 493.00 | 898.00 | | 106 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 327.00 | 126 594.00 | | 71 327.00 |
DL TOTAL (I) | 617 820.00 | 546 493.00 | | 617 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 078.00 | 1 381 803.00 | | 1 262 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 346.00 | 85 857.00 | | 100 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 419.00 | 436 854.00 | | 292 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 323.00 | 115 413.00 | | 79 323.00 |
EA Autres dettes | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 166.00 | 2 019 926.00 | | 2 001 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 985.00 | 2 566 418.00 | | 2 618 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 614.00 | 759 269.00 | | 863 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 413.00 | | 4 352.00 | 2 045 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 019.00 | | 4 352.00 | 42 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 467.00 | 5 133.00 | | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | 5 133.00 | | 7 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 419.00 | 292 419.00 | | 292 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
VB T. V. A. | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 656.00 | 123 104.00 | 529 675.00 | 1 260 656.00 |
VI Groupe et associés | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 247.00 | 192 853.00 | 8 394.00 | 201 247.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 166.00 | 863 614.00 | 529 675.00 | 2 001 166.00 |