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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 380.00 | 2 620.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 673.00 | 52 548.00 | 32 125.00 | 84 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 227.00 | 52 928.00 | 2 038 299.00 | 2 091 227.00 |
BT Marchandises | 209 965.00 | | 209 965.00 | 209 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
BZ Autres créances | 159 835.00 | | 159 835.00 | 159 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CF Disponibilités | 174 369.00 | | 174 369.00 | 174 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 223.00 | | 608 223.00 | 608 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 449.00 | 52 928.00 | 2 646 521.00 | 2 699 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 768.00 | 412 517.00 | | 482 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 032.00 | 70 251.00 | | 107 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 801.00 | 922 768.00 | | 1 029 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 673.00 | 1 171 641.00 | | 1 271 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 091.00 | 368 795.00 | | 258 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 001.00 | 53 682.00 | | 72 001.00 |
EA Autres dettes | | 10 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 616 721.00 | 1 604 903.00 | | 1 616 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 521.00 | 2 527 672.00 | | 2 646 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 615.00 | 534 675.00 | | 446 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 227.00 | | 3 000.00 | 2 088 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 673.00 | | 3 000.00 | 84 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 288.00 | 12 640.00 | | 40 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 288.00 | 12 640.00 | | 40 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 091.00 | 258 091.00 | | 258 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 673.00 | 101 567.00 | 581 090.00 | 1 271 673.00 |
VI Groupe et associés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 506.00 | 146 506.00 | | 146 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 561.00 | 212 007.00 | 8 554.00 | 220 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 721.00 | 446 615.00 | 581 090.00 | 1 616 721.00 |