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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 473.00 | 28 469.00 | 40 004.00 | 68 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 027.00 | 28 469.00 | 2 043 558.00 | 2 072 027.00 |
BT Marchandises | 167 148.00 | | 167 148.00 | 167 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
BZ Autres créances | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 649.00 | | 195 649.00 | 195 649.00 |
CF Disponibilités | 66 631.00 | | 66 631.00 | 66 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 643.00 | | 523 643.00 | 523 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 670.00 | 28 469.00 | 2 567 201.00 | 2 595 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 979.00 | 177 820.00 | | 303 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 538.00 | 126 160.00 | | 108 538.00 |
DL TOTAL (I) | 852 517.00 | 743 979.00 | | 852 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 897.00 | 1 138 882.00 | | 1 269 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 636.00 | 242 261.00 | | 86 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 900.00 | 342 161.00 | | 273 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 471.00 | 81 171.00 | | 65 471.00 |
EA Autres dettes | 18 780.00 | 27 269.00 | | 18 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 684.00 | 1 831 743.00 | | 1 714 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 201.00 | 2 575 723.00 | | 2 567 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 397.00 | 578 653.00 | | 457 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 958.00 | | 701.00 | 2 071 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 2 072 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 68 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 564.00 | | 541.00 | 68 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | 160.00 | 8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 930.00 | 9 887.00 | 349.00 | 18 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 930.00 | 9 887.00 | 349.00 | 18 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 897.00 | 99 246.00 | 415 731.00 | 1 269 897.00 |
VI Groupe et associés | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 729.00 | | | 113 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 769.00 | 94 215.00 | 8 554.00 | 102 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 684.00 | 457 397.00 | 415 731.00 | 1 714 684.00 |