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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 673.00 | 40 288.00 | 44 384.00 | 84 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 227.00 | 40 288.00 | 2 047 938.00 | 2 088 227.00 |
BT Marchandises | 320 207.00 | | 320 207.00 | 320 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
BZ Autres créances | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 734.00 | | 479 734.00 | 479 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 960.00 | 40 288.00 | 2 527 672.00 | 2 567 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 517.00 | 303 979.00 | | 412 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 251.00 | 108 538.00 | | 70 251.00 |
DL TOTAL (I) | 922 768.00 | 852 517.00 | | 922 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 641.00 | 1 269 897.00 | | 1 171 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 795.00 | 273 900.00 | | 368 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 682.00 | 65 471.00 | | 53 682.00 |
EA Autres dettes | 10 785.00 | 18 780.00 | | 10 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 903.00 | 1 714 684.00 | | 1 604 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 672.00 | 2 567 201.00 | | 2 527 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 675.00 | 457 397.00 | | 534 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 027.00 | | 16 200.00 | 2 072 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 473.00 | | 16 200.00 | 68 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 469.00 | 11 820.00 | | 28 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 469.00 | 11 820.00 | | 28 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 795.00 | 368 795.00 | | 368 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 641.00 | 101 413.00 | 425 281.00 | 1 171 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 263.00 | 128 709.00 | 8 554.00 | 137 263.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 903.00 | 534 675.00 | 425 281.00 | 1 604 903.00 |