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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 980.00 | 2 020.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 373.00 | 66 714.00 | 37 659.00 | 104 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 927.00 | 67 694.00 | 2 043 233.00 | 2 110 927.00 |
BT Marchandises | 182 110.00 | | 182 110.00 | 182 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 570.00 | | 73 570.00 | 73 570.00 |
BZ Autres créances | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
CF Disponibilités | 330 584.00 | | 330 584.00 | 330 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 387.00 | | 670 387.00 | 670 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 313.00 | 67 694.00 | 2 713 620.00 | 2 781 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 801.00 | 482 768.00 | | 589 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 581.00 | 107 032.00 | | 120 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 381.00 | 1 029 801.00 | | 1 150 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 989.00 | 1 271 673.00 | | 1 176 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 971.00 | 258 091.00 | | 240 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 893.00 | 72 001.00 | | 84 893.00 |
EA Autres dettes | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 238.00 | 1 616 721.00 | | 1 563 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 620.00 | 2 646 521.00 | | 2 713 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 227.00 | | 19 700.00 | 2 091 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 673.00 | | 19 700.00 | 87 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 928.00 | 14 766.00 | | 52 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 928.00 | 14 766.00 | | 52 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 971.00 | 240 971.00 | | 240 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VB T. V. A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 989.00 | 111 751.00 | 590 016.00 | 1 176 989.00 |
VI Groupe et associés | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 289.00 | 123 735.00 | 8 554.00 | 132 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 238.00 | 483 044.00 | 590 016.00 | 1 563 238.00 |