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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 564.00 | 18 930.00 | 49 634.00 | 68 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 958.00 | 18 930.00 | 2 053 028.00 | 2 071 958.00 |
BT Marchandises | 199 232.00 | | 199 232.00 | 199 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
BZ Autres créances | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 025.00 | | 81 025.00 | 81 025.00 |
CF Disponibilités | 162 542.00 | | 162 542.00 | 162 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 695.00 | | 522 695.00 | 522 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 653.00 | 18 930.00 | 2 575 723.00 | 2 594 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 820.00 | 106 493.00 | | 177 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 160.00 | 71 327.00 | | 126 160.00 |
DL TOTAL (I) | 743 979.00 | 617 820.00 | | 743 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 882.00 | 1 262 078.00 | | 1 138 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 261.00 | 100 346.00 | | 242 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 161.00 | 292 419.00 | | 342 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 171.00 | 79 323.00 | | 81 171.00 |
EA Autres dettes | 27 269.00 | 267 000.00 | | 27 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 743.00 | 2 001 166.00 | | 1 831 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 723.00 | 2 618 985.00 | | 2 575 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 653.00 | 863 614.00 | | 578 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 764.00 | | 22 194.00 | 2 049 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 370.00 | | 22 194.00 | 46 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 600.00 | 6 330.00 | | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 6 330.00 | | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 161.00 | 342 161.00 | | 342 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 882.00 | 128 052.00 | 545 241.00 | 1 138 882.00 |
VI Groupe et associés | 242 261.00 | | | 242 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 104.00 | | | 123 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 289.00 | 79 895.00 | 8 394.00 | 88 289.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 743.00 | 578 653.00 | 545 241.00 | 1 831 743.00 |