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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 223.00 | 1 927.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650.00 | 223.00 | 2 427.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 303.00 | | 73 303.00 | 73 303.00 |
BZ Autres créances | 417 250.00 | | 417 250.00 | 417 250.00 |
CF Disponibilités | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 864.00 | | 508 864.00 | 508 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 599.00 | 223.00 | 524 376.00 | 524 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 227.00 | 4 429.00 | | 33 227.00 |
DL TOTAL (I) | 37 658.00 | 4 430.00 | | 37 658.00 |
DP Provisions pour risques | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 562.00 | 17 927.00 | | 15 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 583.00 | 35 657.00 | | 31 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 488.00 | 60 676.00 | | 426 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 633.00 | 114 261.00 | | 473 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 376.00 | 118 691.00 | | 524 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 226 656.00 | 1 226 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 226 656.00 | 1 226 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 645.00 | 2 214.00 | | 16 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 720.00 | 139 514.00 | | 1 226 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 493.00 | 135 084.00 | | 1 193 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 227.00 | 4 429.00 | | 33 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 2 650.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 130.00 | 177 130.00 | | 177 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 418.00 | 225 418.00 | | 225 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VC Groupe et associés | 246 839.00 | | | 246 839.00 |
VI Groupe et associés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 614.00 | | | 158 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 054.00 | 490 554.00 | 500.00 | 491 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 633.00 | 473 633.00 | | 473 633.00 |