| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 498.00 | 3 343.00 | 7 155.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 998.00 | 3 343.00 | 7 655.00 | 10 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 183.00 | | 120 183.00 | 120 183.00 |
BZ Autres créances | 624 092.00 | | 624 092.00 | 624 092.00 |
CF Disponibilités | 171 785.00 | | 171 785.00 | 171 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 060.00 | | 916 060.00 | 916 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 699.00 | 3 343.00 | 952 356.00 | 955 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 37 656.00 | 4 428.00 | | 37 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 335.00 | 33 227.00 | | 125 335.00 |
DL TOTAL (I) | 162 993.00 | 37 658.00 | | 162 993.00 |
DP Provisions pour risques | 28 641.00 | 13 085.00 | | 28 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 641.00 | 13 085.00 | | 28 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 108.00 | 15 562.00 | | 22 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 692.00 | 31 583.00 | | 75 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 545.00 | 426 488.00 | | 662 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 346.00 | 473 633.00 | | 760 346.00 |
ED (V) | 376.00 | | | 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 356.00 | 524 376.00 | | 952 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 659 964.00 | 3 659 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 659 964.00 | 3 659 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 668.00 | 16 645.00 | | 62 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 652.00 | 1 226 720.00 | | 3 675 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 317.00 | 1 193 493.00 | | 3 550 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 335.00 | 33 227.00 | | 125 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650.00 | | 8 348.00 | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | 8 348.00 | 2 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 3 120.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 3 120.00 | | 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 085.00 | 28 641.00 | 13 085.00 | 13 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 085.00 | 28 641.00 | 13 085.00 | 13 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 660.00 | 276 660.00 | | 276 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 626.00 | 292 626.00 | | 292 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VC Groupe et associés | 385 143.00 | 385 143.00 | | 385 143.00 |
VI Groupe et associés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 055.00 | 180 055.00 | | 180 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 775.00 | 744 275.00 | 500.00 | 744 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 346.00 | 760 346.00 | | 760 346.00 |