| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 141.00 | 40 908.00 | 43 234.00 | 84 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 665.00 | 40 908.00 | 77 758.00 | 118 665.00 |
BZ Autres créances | 1 372 110.00 | | 1 372 110.00 | 1 372 110.00 |
CF Disponibilités | 284 719.00 | | 284 719.00 | 284 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 308.00 | | 1 716 308.00 | 1 716 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 973.00 | 40 908.00 | 1 794 065.00 | 1 834 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 745 417.00 | 335 144.00 | | 745 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 903.00 | 410 273.00 | | 332 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 322.00 | 745 419.00 | | 1 078 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 996.00 | 24 643.00 | | 42 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 524.00 | 104 369.00 | | 82 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 114.00 | 666 788.00 | | 437 114.00 |
EA Autres dettes | 90 108.00 | 57 565.00 | | 90 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 743.00 | 853 365.00 | | 652 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 065.00 | 1 661 783.00 | | 1 794 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 743.00 | 853 365.00 | | 652 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 690 237.00 | 5 690 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 690 237.00 | 5 690 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 926.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 789 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 63 000.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -63 000.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 092.00 | -199 053.00 | | -97 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 413.00 | 5 820 101.00 | | 6 028 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 510.00 | 5 409 828.00 | | 5 695 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 903.00 | 410 273.00 | | 332 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 406.00 | | 38 259.00 | 80 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 882.00 | | 38 259.00 | 45 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 981.00 | 16 926.00 | 40 908.00 | 23 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 981.00 | 16 926.00 | 40 908.00 | 23 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 114.00 | 437 114.00 | | 437 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 110.00 | 1 372 110.00 | | 1 372 110.00 |
VI Groupe et associés | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 112.00 | 1 431 589.00 | 34 524.00 | 1 466 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 743.00 | 652 743.00 | | 652 743.00 |