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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 589.00 | 28 997.00 | 41 592.00 | 70 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 089.00 | 28 997.00 | 42 092.00 | 71 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 383.00 | | 935 383.00 | 935 383.00 |
BZ Autres créances | 876 865.00 | | 876 865.00 | 876 865.00 |
CF Disponibilités | 788 640.00 | | 788 640.00 | 788 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 887.00 | | 2 630 887.00 | 2 630 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 976.00 | 28 997.00 | 2 672 980.00 | 2 701 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 320.00 | 745 417.00 | | 1 078 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 224.00 | 332 903.00 | | 120 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 547.00 | 1 078 322.00 | | 1 198 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 562.00 | 42 996.00 | | 15 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 304.00 | 82 524.00 | | 182 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 053.00 | 437 114.00 | | 1 182 053.00 |
EA Autres dettes | 31 513.00 | 90 108.00 | | 31 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 433.00 | 652 743.00 | | 1 411 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 980.00 | 1 794 065.00 | | 2 672 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 063 185.00 | 7 063 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 063 185.00 | 7 063 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 614 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 851 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 986.00 | |
GE Autres charges | | | 31 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 308 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 661.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -661.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 711.00 | -97 092.00 | | 182 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 614 674.00 | 6 028 413.00 | | 7 614 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494 450.00 | 5 695 510.00 | | 7 494 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 224.00 | 332 903.00 | | 120 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 665.00 | | 21 540.00 | 118 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 024.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 117.00 | 71 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 093.00 | 70 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 141.00 | | 21 540.00 | 84 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 908.00 | 23 182.00 | 35 093.00 | 40 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 908.00 | 23 182.00 | 35 093.00 | 40 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 304.00 | 182 304.00 | | 182 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182 053.00 | 1 182 053.00 | | 1 182 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 935 383.00 | 935 383.00 | | 935 383.00 |
VI Groupe et associés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 865.00 | 876 865.00 | | 876 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 747.00 | 1 842 247.00 | 500.00 | 1 842 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 433.00 | 1 411 433.00 | | 1 411 433.00 |