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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 882.00 | 23 981.00 | 21 901.00 | 45 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 406.00 | 23 981.00 | 56 424.00 | 80 406.00 |
BZ Autres créances | 1 477 606.00 | | 1 477 606.00 | 1 477 606.00 |
CF Disponibilités | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 359.00 | | 1 605 359.00 | 1 605 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 765.00 | 23 981.00 | 1 661 783.00 | 1 685 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 335 144.00 | 162 991.00 | | 335 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 273.00 | 172 153.00 | | 410 273.00 |
DL TOTAL (I) | 745 419.00 | 335 146.00 | | 745 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 643.00 | 31 565.00 | | 24 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 369.00 | 34 514.00 | | 104 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 788.00 | 841 664.00 | | 666 788.00 |
EA Autres dettes | 57 565.00 | 1 036.00 | | 57 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 365.00 | 908 780.00 | | 853 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 783.00 | 1 243 926.00 | | 1 661 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 365.00 | 908 780.00 | | 853 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 742 388.00 | 5 742 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 742 388.00 | 5 742 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 672.00 | |
GE Autres charges | | | 25 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 544 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 000.00 | | | -63 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 053.00 | 94 955.00 | | -199 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 101.00 | 4 142 947.00 | | 5 820 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 828.00 | 3 970 794.00 | | 5 409 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 273.00 | 172 153.00 | | 410 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 502.00 | | 19 062.00 | 63 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 80 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 45 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 978.00 | | 19 062.00 | 28 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 467.00 | 14 672.00 | 2 158.00 | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | 14 672.00 | 2 158.00 | 11 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 788.00 | 666 788.00 | | 666 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
VI Groupe et associés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 606.00 | 1 477 606.00 | | 1 477 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 450.00 | 1 553 926.00 | 34 524.00 | 1 588 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 365.00 | 853 365.00 | | 853 365.00 |