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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 978.00 | 11 467.00 | 17 511.00 | 28 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 502.00 | 11 467.00 | 52 035.00 | 63 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 938.00 | | 124 938.00 | 124 938.00 |
BZ Autres créances | 1 018 198.00 | | 1 018 198.00 | 1 018 198.00 |
CF Disponibilités | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 891.00 | | 1 191 891.00 | 1 191 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 393.00 | 11 467.00 | 1 243 926.00 | 1 255 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 162 991.00 | 37 656.00 | | 162 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 153.00 | 125 335.00 | | 172 153.00 |
DL TOTAL (I) | 335 146.00 | 162 993.00 | | 335 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 565.00 | 22 108.00 | | 31 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 514.00 | 75 692.00 | | 34 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 664.00 | 662 545.00 | | 841 664.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 780.00 | 760 346.00 | | 908 780.00 |
ED (V) | | 376.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 926.00 | 952 356.00 | | 1 243 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 114 307.00 | 4 114 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 114 307.00 | 4 114 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 641.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 955.00 | 62 668.00 | | 94 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 948.00 | 3 675 652.00 | | 4 142 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 794.00 | 3 550 317.00 | | 3 970 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 153.00 | 125 335.00 | | 172 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 998.00 | | 52 504.00 | 10 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | | 18 480.00 | 10 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 34 024.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343.00 | 8 124.00 | 1.00 | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 8 124.00 | | 3 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 586.00 | 661 586.00 | | 661 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
UX Autres créances clients | 124 938.00 | 124 938.00 | | 124 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
VC Groupe et associés | 914 248.00 | 914 248.00 | | 914 248.00 |
VI Groupe et associés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 082.00 | 1 167 558.00 | 34 524.00 | 1 202 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 780.00 | 908 780.00 | | 908 780.00 |