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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AP Constructions | 106 491.00 | 103 386.00 | 3 105.00 | 106 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 757.00 | 34 591.00 | 1 165.00 | 35 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 712.00 | 173 212.00 | 480 500.00 | 653 712.00 |
BT Marchandises | 116 228.00 | | 116 228.00 | 116 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
BZ Autres créances | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CF Disponibilités | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 833.00 | | 245 833.00 | 245 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 545.00 | 173 212.00 | 726 333.00 | 899 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
DL TOTAL (I) | 587 696.00 | | | 587 696.00 |
DP Provisions pour risques | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 333.00 | | | 726 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 673 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 878.00 | 653 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 174 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193 030.00 | 19 818.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190 279.00 | 19 818.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VI Groupe et associés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 365.00 | 128 365.00 | | 128 365.00 |