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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AN Terrains | 5 740.00 | 479.00 | 5 260.00 | 5 740.00 |
AP Constructions | 332 922.00 | 128 261.00 | 204 661.00 | 332 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 555.00 | 32 848.00 | 1 707.00 | 34 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 577.00 | 35 823.00 | 1 754.00 | 37 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 775.00 | 200 163.00 | 689 612.00 | 889 775.00 |
BT Marchandises | 131 495.00 | | 131 495.00 | 131 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
BZ Autres créances | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CF Disponibilités | 228 547.00 | | 228 547.00 | 228 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 017.00 | | 430 017.00 | 430 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 792.00 | 200 163.00 | 1 119 629.00 | 1 319 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 876.00 | 3 133.00 | | 4 876.00 |
DG Autres réserves | 18 801.00 | 35 698.00 | | 18 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 119.00 | 34 845.00 | | 41 119.00 |
DL TOTAL (I) | 627 400.00 | 636 281.00 | | 627 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 626.00 | 170 231.00 | | 201 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 307.00 | 86 627.00 | | 160 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 349.00 | 82 507.00 | | 98 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 945.00 | 25 938.00 | | 31 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 228.00 | 442 520.00 | | 492 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 629.00 | 1 078 801.00 | | 1 119 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 716.00 | 319 149.00 | | 328 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 527.00 | 14 529.00 | | 5 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 307.00 | | | 160 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 625.00 | | 8 549.00 | 885 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 399.00 | 889 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 399.00 | 410 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 751.00 | | | 477 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 644.00 | | 8 549.00 | 406 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 953.00 | 25 007.00 | 796.00 | 175 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 201.00 | 25 007.00 | 796.00 | 173 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 099.00 | 32 587.00 | 132 568.00 | 196 099.00 |
VI Groupe et associés | 160 307.00 | 160 307.00 | | 160 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 228.00 | 328 716.00 | 132 568.00 | 492 228.00 |