| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AP Constructions | 336 672.00 | 105 253.00 | 231 419.00 | 336 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 489.00 | 35 465.00 | 2 024.00 | 37 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 625.00 | 175 953.00 | 709 672.00 | 885 625.00 |
BT Marchandises | 115 120.00 | | 115 120.00 | 115 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BZ Autres créances | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
CF Disponibilités | 155 053.00 | | 155 053.00 | 155 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 129.00 | | 369 129.00 | 369 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 754.00 | 175 953.00 | 1 078 801.00 | 1 254 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 133.00 | 1 255.00 | | 3 133.00 |
DG Autres réserves | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 845.00 | 37 577.00 | | 34 845.00 |
DL TOTAL (I) | 636 281.00 | 601 436.00 | | 636 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 231.00 | 107.00 | | 170 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 627.00 | 88 158.00 | | 86 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 507.00 | 112 796.00 | | 82 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 938.00 | 26 666.00 | | 25 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 520.00 | 227 727.00 | | 442 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 801.00 | 829 163.00 | | 1 078 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 149.00 | 227 727.00 | | 319 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 529.00 | 107.00 | | 14 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 361.00 | | 232 250.00 | 654 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 885 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 406 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 751.00 | | | 477 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 380.00 | | 232 250.00 | 175 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 619.00 | 2 319.00 | 986.00 | 174 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 868.00 | 2 319.00 | 986.00 | 171 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VB T. V. A. | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 702.00 | 32 331.00 | 123 371.00 | 155 702.00 |
VI Groupe et associés | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 520.00 | 319 149.00 | 123 371.00 | 442 520.00 |