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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AN Terrains | 5 740.00 | 1 197.00 | 4 543.00 | 5 740.00 |
AP Constructions | 332 922.00 | 151 273.00 | 181 649.00 | 332 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220.00 | 33 310.00 | 1 910.00 | 35 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 552.00 | 36 990.00 | 1 562.00 | 38 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 415.00 | 225 521.00 | 665 893.00 | 891 415.00 |
BT Marchandises | 135 775.00 | | 135 775.00 | 135 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BZ Autres créances | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CF Disponibilités | 182 708.00 | | 182 708.00 | 182 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 692.00 | | 368 692.00 | 368 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 107.00 | 225 521.00 | 1 034 586.00 | 1 260 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 932.00 | 4 876.00 | | 6 932.00 |
DG Autres réserves | 19 284.00 | 18 801.00 | | 19 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 431.00 | 41 119.00 | | 62 431.00 |
DL TOTAL (I) | 651 252.00 | 627 400.00 | | 651 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 845.00 | 201 626.00 | | 163 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 023.00 | 160 307.00 | | 67 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 393.00 | 98 349.00 | | 102 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 073.00 | 31 945.00 | | 50 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 334.00 | 492 228.00 | | 383 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 586.00 | 1 119 629.00 | | 1 034 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 334.00 | 328 716.00 | | 383 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 5 527.00 | | 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 775.00 | | 1 640.00 | 889 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 751.00 | | | 477 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 794.00 | | 1 640.00 | 410 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 163.00 | 25 358.00 | | 200 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 412.00 | 25 358.00 | | 197 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 393.00 | 102 393.00 | | 102 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 564.00 | 163 564.00 | | 163 564.00 |
VI Groupe et associés | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 334.00 | 383 334.00 | | 383 334.00 |