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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AP Constructions | 106 491.00 | 103 950.00 | 2 541.00 | 106 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 406.00 | 35 435.00 | 971.00 | 36 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 361.00 | 174 619.00 | 479 742.00 | 654 361.00 |
BT Marchandises | 110 593.00 | | 110 593.00 | 110 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
BZ Autres créances | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
CF Disponibilités | 161 756.00 | | 161 756.00 | 161 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 421.00 | | 349 421.00 | 349 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 782.00 | 174 619.00 | 829 163.00 | 1 003 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 577.00 | 25 091.00 | | 37 577.00 |
DL TOTAL (I) | 601 436.00 | 587 696.00 | | 601 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 273.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 273.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 2 458.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 158.00 | 5 815.00 | | 88 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 796.00 | 89 518.00 | | 112 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 666.00 | 29 958.00 | | 26 666.00 |
EA Autres dettes | | 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 727.00 | 128 365.00 | | 227 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 163.00 | 726 333.00 | | 829 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 727.00 | 128 365.00 | | 227 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 80.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 712.00 | | 649.00 | 653 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 751.00 | | | 477 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 731.00 | | 649.00 | 174 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 212.00 | 1 408.00 | | 173 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 461.00 | 1 408.00 | | 170 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 727.00 | 227 727.00 | | 227 727.00 |