| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AN Terrains | 5 740.00 | 1 914.00 | 3 825.00 | 5 740.00 |
AP Constructions | 332 922.00 | 174 285.00 | 158 637.00 | 332 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 244.00 | 34 021.00 | 2 223.00 | 36 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 552.00 | 37 982.00 | 570.00 | 38 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 439.00 | 250 955.00 | 641 485.00 | 892 439.00 |
BT Marchandises | 134 836.00 | | 134 836.00 | 134 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BZ Autres créances | 88 061.00 | | 88 061.00 | 88 061.00 |
CF Disponibilités | 233 650.00 | | 233 650.00 | 233 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 888.00 | | 489 888.00 | 489 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 327.00 | 250 955.00 | 1 131 372.00 | 1 382 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 6 932.00 | | 10 053.00 |
DG Autres réserves | 21 444.00 | 19 284.00 | | 21 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 255.00 | 62 431.00 | | 95 255.00 |
DL TOTAL (I) | 689 357.00 | 651 252.00 | | 689 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 783.00 | 163 845.00 | | 130 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 278.00 | 67 023.00 | | 105 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 936.00 | 102 393.00 | | 137 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 018.00 | 50 073.00 | | 68 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 015.00 | 383 334.00 | | 442 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 372.00 | 1 034 586.00 | | 1 131 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 290.00 | 383 334.00 | | 344 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 415.00 | | 1 024.00 | 891 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 751.00 | | | 477 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 434.00 | | 1 024.00 | 412 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 521.00 | 25 433.00 | | 225 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 770.00 | 25 433.00 | | 222 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 783.00 | 33 058.00 | 97 725.00 | 130 783.00 |
VI Groupe et associés | 105 278.00 | 105 278.00 | | 105 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 015.00 | 344 290.00 | 97 725.00 | 442 015.00 |