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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 496.00 | 1 530.00 | 23 967.00 | 25 496.00 |
AP Constructions | 218 484.00 | 8 248.00 | 210 236.00 | 218 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 623.00 | 10 020.00 | 219 603.00 | 229 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 683.00 | 8 868.00 | 197 815.00 | 206 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 286.00 | 28 666.00 | 651 620.00 | 680 286.00 |
BT Marchandises | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 109 394.00 | | 109 394.00 | 109 394.00 |
CF Disponibilités | 347 384.00 | | 347 384.00 | 347 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 496.00 | | 528 496.00 | 528 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 782.00 | 28 666.00 | 1 180 116.00 | 1 208 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
DL TOTAL (I) | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 438.00 | | | 703 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 140.00 | | | 184 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 685.00 | | | 135 685.00 |
EA Autres dettes | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 902.00 | | | 1 057 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 116.00 | | | 1 180 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 680 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 666.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 140.00 | 184 140.00 | | 184 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
UX Autres créances clients | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 438.00 | 198 358.00 | 393 256.00 | 703 438.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 973.00 | | | 828 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 990.00 | | | 125 990.00 |
VP Divers | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 110.00 | 166 110.00 | | 166 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 902.00 | 552 822.00 | 393 256.00 | 1 057 902.00 |