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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 496.00 | 16 828.00 | 8 669.00 | 25 496.00 |
AP Constructions | 219 438.00 | 89 974.00 | 129 465.00 | 219 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 988.00 | 109 699.00 | 121 289.00 | 230 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 210.00 | 97 609.00 | 110 602.00 | 208 210.00 |
BF Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 763.00 | 314 109.00 | 370 654.00 | 684 763.00 |
BT Marchandises | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 181 392.00 | | 181 392.00 | 181 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 340 032.00 | | 340 032.00 | 340 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 866.00 | | 683 866.00 | 683 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 628.00 | 314 109.00 | 1 054 520.00 | 1 368 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 684.00 | 107 405.00 | | 115 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 313.00 | 58 280.00 | | 65 313.00 |
DL TOTAL (I) | 186 497.00 | 171 184.00 | | 186 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 174.00 | 503 025.00 | | 426 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 735.00 | 220 235.00 | | 190 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 859.00 | 135 214.00 | | 183 859.00 |
EA Autres dettes | 67 255.00 | 45 432.00 | | 67 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 022.00 | 903 906.00 | | 868 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 520.00 | 1 075 090.00 | | 1 054 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 166.00 | 505 166.00 | | 505 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 023.00 | | 3 160.00 | 682 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 684 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 526.00 | | 2 110.00 | 656 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 534.00 | 94 575.00 | | 219 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 728.00 | 5 099.00 | | 11 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 805.00 | 89 476.00 | | 207 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 735.00 | 190 735.00 | | 190 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 773.00 | 88 773.00 | | 88 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
UP Prêts | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VC Groupe et associés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 174.00 | 98 202.00 | 327 972.00 | 426 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 616.00 | 225 616.00 | | 225 616.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 022.00 | 540 050.00 | 327 972.00 | 868 022.00 |