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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 496.00 | 11 728.00 | 13 768.00 | 25 496.00 |
AP Constructions | 219 438.00 | 62 730.00 | 156 708.00 | 219 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 623.00 | 76 822.00 | 152 801.00 | 229 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 465.00 | 68 253.00 | 139 212.00 | 207 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 023.00 | 219 534.00 | 462 489.00 | 682 023.00 |
BT Marchandises | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 249 431.00 | | 249 431.00 | 249 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 601.00 | | 612 601.00 | 612 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 624.00 | 219 534.00 | 1 075 090.00 | 1 294 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 405.00 | 76 714.00 | | 107 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 280.00 | 80 690.00 | | 58 280.00 |
DL TOTAL (I) | 171 184.00 | 162 905.00 | | 171 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 025.00 | 606 065.00 | | 503 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 235.00 | 132 323.00 | | 220 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 214.00 | 133 976.00 | | 135 214.00 |
EA Autres dettes | 45 432.00 | 30 681.00 | | 45 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 906.00 | 943 045.00 | | 903 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 090.00 | 1 105 949.00 | | 1 075 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 166.00 | 466 247.00 | | 505 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 023.00 | | 2 303.00 | 682 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 682 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 656 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 526.00 | | 1 923.00 | 656 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 026.00 | 95 508.00 | | 124 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | 5 099.00 | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 397.00 | 90 408.00 | | 117 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 235.00 | 220 235.00 | | 220 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VC Groupe et associés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 025.00 | 104 286.00 | 398 739.00 | 503 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 708.00 | 147 708.00 | | 147 708.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 906.00 | 505 166.00 | 398 739.00 | 903 906.00 |