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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 496.00 | 21 927.00 | 3 569.00 | 25 496.00 |
AP Constructions | 219 438.00 | 116 882.00 | 102 556.00 | 219 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 196.00 | 141 879.00 | 92 317.00 | 234 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 245.00 | 125 717.00 | 83 528.00 | 209 245.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 688 376.00 | 406 404.00 | 281 972.00 | 688 376.00 |
BT Marchandises | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
BZ Autres créances | 203 793.00 | | 203 793.00 | 203 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 502 934.00 | | 502 934.00 | 502 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 252.00 | | 888 252.00 | 888 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 628.00 | 406 404.00 | 1 170 223.00 | 1 576 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 997.00 | 115 684.00 | | 130 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 994.00 | 65 313.00 | | 288 994.00 |
DL TOTAL (I) | 425 491.00 | 186 497.00 | | 425 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 418.00 | 426 174.00 | | 321 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 817.00 | 190 735.00 | | 169 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 295.00 | 183 859.00 | | 187 295.00 |
EA Autres dettes | 66 202.00 | 67 255.00 | | 66 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 732.00 | 868 022.00 | | 744 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 223.00 | 1 054 520.00 | | 1 170 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 944.00 | | 2 278 944.00 | 2 278 944.00 |
FG Production vendue services | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 729.00 | | 2 305 729.00 | 2 305 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 296.00 | |
GE Autres charges | | | 141 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212.00 | -60.00 | | 4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 600.00 | 18 986.00 | | 77 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 914.00 | 2 086 364.00 | | 2 519 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 920.00 | 2 021 051.00 | | 2 230 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 994.00 | 65 313.00 | | 288 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 763.00 | | 4 621.00 | 684 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 688 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 636.00 | | 4 243.00 | 658 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 377.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 109.00 | 92 296.00 | | 314 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | 5 099.00 | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 281.00 | 87 197.00 | | 297 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 817.00 | 169 817.00 | | 169 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
UX Autres créances clients | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VB T. V. A. | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VC Groupe et associés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 418.00 | 148 221.00 | 173 197.00 | 321 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 545.00 | | 271 545.00 | 271 545.00 |
VW T.V.A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 732.00 | 571 535.00 | 173 197.00 | 744 732.00 |