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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 496.00 | 6 629.00 | 18 867.00 | 25 496.00 |
AP Constructions | 219 438.00 | 35 423.00 | 184 015.00 | 219 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 623.00 | 43 421.00 | 186 202.00 | 229 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 465.00 | 38 553.00 | 168 912.00 | 207 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 023.00 | 124 026.00 | 557 997.00 | 682 023.00 |
BT Marchandises | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
CF Disponibilités | 359 262.00 | | 359 262.00 | 359 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 953.00 | | 547 953.00 | 547 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 975.00 | 124 026.00 | 1 105 949.00 | 1 229 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 690.00 | 117 214.00 | | 80 690.00 |
DL TOTAL (I) | 162 905.00 | 122 214.00 | | 162 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 065.00 | 703 438.00 | | 606 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 54.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 323.00 | 184 140.00 | | 132 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 976.00 | 135 685.00 | | 133 976.00 |
EA Autres dettes | 30 681.00 | 34 584.00 | | 30 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 045.00 | 1 057 902.00 | | 943 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 949.00 | 1 180 116.00 | | 1 105 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 247.00 | 552 822.00 | | 466 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 286.00 | | 2 436.00 | 680 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 682 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 790.00 | | 1 736.00 | 654 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 666.00 | 95 360.00 | | 28 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 5 099.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 136.00 | 90 261.00 | | 27 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VB T. V. A. | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 065.00 | 129 267.00 | 395 910.00 | 606 065.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
VP Divers | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 660.00 | 174 660.00 | | 174 660.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 045.00 | 466 247.00 | 395 910.00 | 943 045.00 |