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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
AP Constructions | 219 438.00 | 140 663.00 | 78 775.00 | 219 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 646.00 | 174 330.00 | 62 316.00 | 236 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 245.00 | 151 341.00 | 57 904.00 | 209 245.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 726.00 | 491 831.00 | 199 895.00 | 691 726.00 |
BT Marchandises | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BZ Autres créances | 318 337.00 | | 318 337.00 | 318 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 365 002.00 | | 365 002.00 | 365 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 429.00 | | 844 429.00 | 844 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 154.00 | 491 831.00 | 1 044 324.00 | 1 536 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 991.00 | 130 997.00 | | 269 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 322.00 | 288 994.00 | | 161 322.00 |
DL TOTAL (I) | 436 814.00 | 425 491.00 | | 436 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 663.00 | 321 418.00 | | 215 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 539.00 | 169 817.00 | | 191 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 631.00 | 187 295.00 | | 123 631.00 |
EA Autres dettes | 74 678.00 | 66 202.00 | | 74 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 510.00 | 744 732.00 | | 607 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 324.00 | 1 170 223.00 | | 1 044 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 684.00 | 571 535.00 | | 498 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 522.00 | | 2 492 522.00 | 2 492 522.00 |
FG Production vendue services | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 515.00 | | 2 502 515.00 | 2 502 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 426.00 | |
GE Autres charges | | | 154 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 4 212.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 4 212.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 4 212.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 849.00 | 77 600.00 | | 53 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 200.00 | 2 519 914.00 | | 2 554 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 878.00 | 2 230 920.00 | | 2 392 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 322.00 | 288 994.00 | | 161 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 376.00 | | 4 250.00 | 688 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 691 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 880.00 | | 2 450.00 | 662 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 404.00 | 85 426.00 | | 406 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 927.00 | 3 569.00 | | 21 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 478.00 | 81 857.00 | | 384 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 539.00 | 191 539.00 | | 191 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VB T. V. A. | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VC Groupe et associés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 663.00 | 106 836.00 | 108 826.00 | 215 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 906.00 | 364 906.00 | | 364 906.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 510.00 | 498 684.00 | 108 826.00 | 607 510.00 |