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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 163.00 | 90 044.00 | 63 119.00 | 153 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 557.00 | 134 507.00 | 95 050.00 | 229 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BN En cours de production de biens | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 700.00 | 8 032.00 | 233 668.00 | 241 700.00 |
BZ Autres créances | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 151 492.00 | | 151 492.00 | 151 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 755.00 | 8 032.00 | 518 723.00 | 526 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 312.00 | 142 539.00 | 613 773.00 | 756 312.00 |
CU Autres participations | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 068.00 | | | 317 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
DL TOTAL (I) | 361 190.00 | | | 361 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 070.00 | | | 103 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
EA Autres dettes | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 582.00 | | | 252 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 773.00 | | | 613 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 452.00 | | | 214 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 142.00 | | | 207 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 838.00 | | | 172 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 026.00 | 18 257.00 | 29 775.00 | 146 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 653.00 | 18 257.00 | 29 775.00 | 143 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 232 083.00 | | | 232 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VB T. V. A. | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 337.00 | 15 207.00 | 38 130.00 | 53 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
VP Divers | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 892.00 | 305 992.00 | 3 900.00 | 309 892.00 |
VW T.V.A. | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 583.00 | 252 583.00 | | 252 583.00 |