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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 092.00 | 101 597.00 | 47 494.00 | 149 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 160.00 | 145 735.00 | 79 424.00 | 225 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BN En cours de production de biens | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 330.00 | 19 168.00 | 255 162.00 | 274 330.00 |
BZ Autres créances | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 212 224.00 | | 212 224.00 | 212 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 436.00 | 19 168.00 | 594 268.00 | 613 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 596.00 | 164 903.00 | 673 692.00 | 838 596.00 |
CU Autres participations | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 805.00 | | | 317 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
DL TOTAL (I) | 346 398.00 | | | 346 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 195.00 | | | 201 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 294.00 | | | 327 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 692.00 | | | 673 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 341.00 | | | 310 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 557.00 | | | 229 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 254.00 | | | 195 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 507.00 | 15 236.00 | 4 007.00 | 134 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 134.00 | 15 236.00 | 4 007.00 | 132 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 196.00 | 201 196.00 | | 201 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 264 713.00 | 264 713.00 | | 264 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 150.00 | 21 197.00 | 16 953.00 | 38 150.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VP Divers | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 420.00 | 319 520.00 | 3 900.00 | 323 420.00 |
VW T.V.A. | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 294.00 | 310 341.00 | 16 953.00 | 327 294.00 |